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A股6月26日早盘近期A股内外因素均出现了一些积极变化
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市场信息:工信部印发工业互联网专项工作组2023年工作计划(涉科大智能、智微智能等);全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公布,63家企业、68个报价代表品中选,中选率达71.6%,中选品种平均降幅49.36%;国资委支持央企牵头建立更多的创新联合体;工信部称将启动智能网联汽车准入和上路通行试点(涉亚太股份、华阳集团、恒帅股份、索菱股份等)(非荐股);全国多地遭遇持续高温;储能安全新国标7月起实行(涉国安达、同飞股份、奥特佳等)(非荐股);全国实施汽车国六b排放标准(涉万通智控、艾可蓝等);多地开展燃气安全隐患排查(涉友发集团、真兰仪表、金洲管道等(非荐股));北京市出台支持农村点状配套设施用地新政(涉音飞储存、中粮科工等)(非荐股);上海推动市场主体开展AIGc工具平台研发;非洲猪瘟疫苗研发有序推进(涉普莱柯、中牧股份、科前生物等)(非荐股);7月华为云盘古大模型将有重大升级,开发者生态加速。
热点题材:1、燃气管网腐蚀、老化,智能化程度不够,是造成燃气安全事故的主要原因。据应急管理部,我国已有近10万公里(总管道长度的10%)的天然气管道出现不同程度的老化,手动排查效率极低。对管网进行广泛的智能化改造,利用物联网、人工智能等技术对城市燃气管网安全数据进行实时监控、诊断分析能够实现问题的及时发现、资源的快速调度,是安全事故防范、预测、监控、救助的重要手段。
2、全国多地遭遇持续高温、两维度关注结构性机会:近期,全国多地连续发布高温预警,部分地区最高气温超过40。根据区域高温天气过程强度模型评估显示,北京、天津、河北21-24日区域高温天气过程综合强度级别均为特强(最高级别),其中北京区域高温过程强度指数达2000年以来最高,与2010年7月2-8日持平;河北、天津排历史第二强,仅次于2002年7月8日至17日过程。从6月27日开始,新一轮高温又将上线,提升京津冀地区“炎值”,预计北京、天津、河北南部还会出现40以上的超高温天气,局地气温还有可能破极值。
全国用电负荷再创新高,关注电力It高景气。根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦。可关注配网智能化四方股份()(非荐股)、虚拟电厂国电南自()(非荐股)等。
热点分析:节前市场表现不佳,上证指数出现明显破位,节后需观察多头的抵抗力度。操作上,由于上证指数跌破防守位,是需要调低仓位的。预计产业趋势与政策周期共振催化的成长风格节后仍占优。可持续关注数字经济、AI与中特.*.估.三大主线中的部分细分机会,比如半导体、运营商、中船系、算力、数据要素等;此外,工业母机、新能源车(充电桩)、储能等也持续享受政策支持与业绩高增,会反复表现。短线继续留意汽配、机器人概念以外,同时注意农业等大消费的细分领域。
在4月、5月连续两个月净卖出后,6月以来,北向资金净买入逾200亿元,据券商研报统计,近期电子和食品饮料成为外资配置盘重点加仓方向。在摩根士丹利基金、景顺投资高级基金、联博基金等多家外资机构看来,经历前期的回调后,中国资产的估值在全球范围内更具备吸引力,在多重利好因素推动下,外资回流趋势有望在下半年延续。
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.17%。蔚来跌近3%,哔哩哔哩、小鹏汽车跌超2%,百度、拼多多、京东、微博、阿里巴巴跌超1%,唯品会、满帮、网易小幅下跌。理想汽车涨超2%,腾讯音乐、富途控股涨超1%。
近期A股内外因素均出现了一些积极变化。内部方面,在稳增长推进、消费出行持续恢复、政策加持以及科技周期等因素驱动下,中游设备、消费出行以及信息技术部分行业景气度仍然较高,或有边际改善迹象。外部方面,m联储7月继续加息概率降低,紧缩的外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化,A股也开始逐渐企稳反弹,预计市场将会围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行进攻。从大的产业趋势来看,围绕AI+、数字经济、先进制造、自主可控等领域机会仍将层出不穷。
假期最重磅的消息莫过于大俄发生了内部叛乱,瓦格纳雇佣兵公司发起了兵变,一度进军到了距离俄首都只有两百公里的地方。然后一夜之间,雇佣兵集团首领接受了白俄总统的提议,退军返营,这场兵变在短短一天之内便偃旗息鼓。庆幸的是,大A因为卡着周日多放了一天,不然指不定又要为这场“闹剧”买单。
现在再来看看题材和个股:1、人工智能:周三跌的最惨,被猪队友害惨了,两大龙头浪潮信息和昆仑万维全部暴雷,尤其是昆仑万维。昆仑直接低开-10%,随后一路杀跌到尾盘,收盘20cm跌停,成功带崩板块,其实本质还是因为涨多了,大涨的板块每一次杀跌都会伤的比较深。昆仑万维创始人前妻拟减持22亿,重现贾跃亭在乐视经典操作,容易引发高位个股震荡。
对于板块整体性的机会还没结束,本周看修复,但每年五六月是业绩的真空期,利于没有业绩支撑但有充足的想象力的板块去炒作,AI在五六月的爆发力也是肉眼可见的,随着要公布业绩来证伪,就开始逐渐的转弱,所以AI的炒作后续也是更加关注业绩方向。
赛道:节前盘面调整的时候逆势走强,光伏新技术和机器人领涨,周三最强分支是pEt铜箔,先锋龙头双星新材一字板涨停,因为新签订单刺激,产业化推进加速,又是一字定方向,随后辨识度最高的宝明科技高开上板,真正有带动作用的其实还是宝明,这算是目前赛道比较强的分支,后边还是新技术方向。L3标准预计6月底出台,催化剂密集有条件持续活跃。奔驰和微软宣布,两家公司正在合作测试车载chatGpt.人工智能,新产品利好预期刺激下,概念股有潜力持续大涨。
今年以来对消费场景的限制大幅减少,服务消费、线下消费逐步恢复。随着“降息”靴子落地,市场对财政增量政策的关注和期待增多,各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置。消费需求有望得到集中释放,消费盈利有望实现较快增长,相关行业实现较快复苏。另一方面,“互联网+”“数字+”等消费新模式快速发展,绿色消费、健康消费、文化消费较为活跃,也为消费行业提供了大量的增长点。由此可见我们应该持续关注消费行业的未来发展态势。
真兰仪表(非荐股):公司主营产品智能燃气表基于Nb-Iot物联网技术应用,可实现燃气用户的用气数据、用气工况等相关信息自动上传至管理平台。此外,公司基于智慧燃气等数字经济政策开发了超声波智能燃气表、无线燃气报警器、数据采集器等产品。
华脉科技(非荐股):上周人工智能方向的情绪核心,股东变更,大佬入局,有借壳整合预期。如果周一继续一字大单顶死,可以考虑间接持股的新华传媒做套利。持有两天看看,无论是否被挖掘都要及时出局!
000510新金路(非荐股):公司为了尽快推进安徽天兵电子科技股份有限公司收购事项,完善公司产业链布局,经协商,公司决定终止发行股份及支付现金购买资产事宜,而采用以现金方式收购。公司拟以.62万元,收购天兵科技合计53.55%的股权,收购后,天兵科技将成为公司控股子公司。目前,公司以氯碱化工为核心业务,通过此次交易,公司将置入盈利能力较强的优质资产,主营业务将拓展至军工电子新领域。
001339智微智能(非荐股):人工智能应用端+东数西算+机器人,热门题材叠加比较多,股性比较活跃,近期回踩缺口企稳,有二波启动迹象,关注分时低吸机会,20日线防守!
拓尔思(非荐股):6.29日拓天大模型即将发布,继续看好,周一如果是高开有先手的朋友可以先减仓,如果是低开,回踩10日线20日线附近继续低吸!
森泰股份(非荐股):近日公司控股孙公司耐特美国与FortressIron,L.p.,dbaFortressbuildingproducts等相关方签署《战略交易意向书》,拟设立境外子公司收购Fortres在北美区域内的相关经营资产(北美区域内的高性能木塑复合材料的销售业务)。初定收购价格约为450万美元。Fortress为公司在北美区域的独家代理客户,2022年1-6月进入当期前五大客户。如最终顺利完成此次收购,公司将获得Fortress在北美区域的销售渠道业务、相关经营资产,有利于进一步开拓北美销售市场业务。
002595豪脉科技(非荐股):上周人工智能方向的情绪核心,股东变更,大佬入局,有借壳整合预期。如果周一继续一字大单顶死,可以考虑间接持股的新华传媒做套利。持有两天看看,无论是否被挖掘都要及时出局!
春晖智控(非荐股):公司“燃气预警安全检测解决方案”产品服务,可为客户提供更高效、更安全的全生命产品周期管理平台。
综合来看,大盘在端午节前最后一天,呈现加速下跌态势。考虑端午节属于小假,对于流动性影响不大;市场走弱,很大程度与人民币近期持续走弱相关性较大,年线在多次震荡收复后又再次失守,增加了短线风险信号。但是即便A股整体走弱,由于健康的内在结构,运行节奏正常,个股表现相对活跃,后市预计依然不缺乏结构性赚钱机会。
机会方向上,中长期看,虽然数字科技与新能源车产业链年内仍将是高频率轮动热点,但是市场短期内整体走弱,热点暂时熄火,依然需要适当注意短线风险,不建议择股逻辑以追热点题材为主导,建议关注各大板块中逆市上涨的低估值、短线强势龙头股。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,安信,开源,华西,,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!
2023.06.26
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