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第354章 ai退潮期即将过去而且第一个表现的板块会是（第1页）

A股7月03日复盘AI退潮期即将过去，而且第一个表现的板块会是

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虽然从指数上来看，周一市场呈现价量齐升的态势，但站在个股的角度而言，一些热门题材的个股出现了集体杀跌。首当其冲的便是游戏板块，姚记科技、电魂网络、世纪华通跌停。游戏股周一的集体下挫本质上而言延续的是AI应用端退潮。在此前AI的炒作中，市场或已部分透支对于游戏板块业绩兑现预期，在市场风险偏好下降的背景下，资金选择高低位的切换。因此可以看到在AI集体陷入整理的背景下，沉寂已久的赛道、消费、中特.*.估.等方向再度开始活跃。

机器人概念股出现了明显分化，襄阳轴承晋升4板，而中大力德、鸣志电器跌停，绿的谐波得超10%，机器人方向在短线连续高潮后遭遇强分化也在情理之中，故明日的走势较为关键，当明日能够快速获得资金回流修复时，那么本轮机器人的主升行情仍有望得以延续，相反一旦亏钱效应进一步扩大，则需留意该方向的退潮的风险。

AI大面积回调，无论负反馈是从上游传导到下游还是反过来传导都不改全面退潮的事实，一次两次是调整，三次四次就是全面退潮积重难返了，上周五说了当前的AI处于一个异常关键的位置，现在已经给出了答案，可以说调整成这种状态相当于里面的资金无论是公募基金也好还是一直在煎熬的其它热钱也好终于还是顶不住于是用脚投票了。而周一全面上涨的这些板块名字，全是以前风光无限而今年被打趴下不得翻身的，固然有各自的利好消息，但本质上还是因为AI不行了它们才得以行，并且周一是跟指数共振向上，就跟指数一样向上依然有空间但也经不得任何的风吹雨打。

数字AI虽然近几个交易日已经进入休整状态，但另一方面却是盘面上个股赚钱效应回暖。技术心理分析的角度来看，说明之前强势的数字AI题材炒作已经较大程度激活了场内的资金情绪。回顾今年上半年，中特.*.估.、数字AI是两条最重要的主线，而基于大主线是大量的资金参与介入推动的，因此只要这两大主线只要还能维持高位运行，那么全市场的情绪就有望有延续。

上证指数周一强势放量上涨，那么如何解读呢？明日策略如何研判呢？首先，还是趋势先行，下个交易日mA5就会金叉mA10，但是mA10仍然向下。也就是说多头逐步成立，但是上涨趋势的有效确立仍需几个交易日。其次，根据我们的双龙趋势战法，mA5金叉mA10，参与点就是缩量回到mA5附近布局，那么明日的主思路就是缩量回调进场。

再次，K线以及形态上，周一放量上涨，那么也就是说周一的中阳线就是标志性K线，不能有效跌破，一旦有效跌破周一低点3209.16（结合mA5就是3204），那么周一的放量上涨就是诱多。同时，周一放量突破前期mA5死叉mA10的死叉点（3231），那么该点位就由压力转化为支撑，缩量回调就是布局机会。最后，压力的角度，近期高点就是6月19日形成的看跌K线形态——倾盆大雨，缩量进入该压力就是短线减仓机会。对于上证指数，目前整体趋势逐步转为上涨趋势，就以回调逐步入场为主策略，但是必须严格仓位，防止行情再次反转。

心理预期上看，pmI的走好为基本面奠定了向上攻击的基础。而且媒体上还发出了老胡炒股应该不应该进行报道的分析。同时，还有4、5个知名基金经理再度出手。北向资金也有所表现。那么这些都为股市进一步好转打下了基础。但是一定要清楚，后市能不能上涨，要看无形之手对大盘上涨的包容度，也就是说能不能改变靠发新股来控制指数和管涨不管跌的控盘手法。这才是问题的根本所在。比如盘中又对6个涨停的个股发出了追问，说你的涨停是转型还是炒作？那么2亿股民要问，连续跌停的个股为什么不追问？因此究竟大盘能不能改变箱体震荡收割的态势，那还要看允许不允许市场上涨，还要看能不能改变15年形成的惧怕上涨的恐惧心里，能不能彻底摒弃一朝被蛇咬，十年怕井绳的不良心态？因为市场缺的从来不是钱，而是信心。

相信周一AI投资者应该很悲观，市场真的抛弃AI了吗？可以明确的说：没有！而且转折点马上就要到了！这一波AI回调，第一个带崩板块情绪的元凶“超讯通信”已经止跌了：标准w底位置止跌，一旦市场确认支撑，有再次上行预期，同时第二个引爆板块下挫的龙头昆仑万维也止跌了。整个AIGc板块是在这波AI反弹中唯一没有表现的！

AI退潮期即将过去，而且第一个表现的板块会是AIGc！其中AIGc+超跌+止跌企稳+业绩预期预期会最收到资金青睐。除此之外，符合AIGc+超跌+止跌企稳还有昆仑万维、超讯通信、金桥信息，都可以重点关注。

再看下赛道，先说汽车这里，周末公布6月的销量数据很好，整车涨的强势，但零部件这表现一般对于这个方向，看法是等分歧，看长做短的思路。要知道赛道最开始涨的是宝明，再是爱旭，钧达，最后才是其他，现在龙头调整。

而铜箔光储这，前面说的英联股份、宝明科技等连板，但N型电池的钧达股份、爱旭股份却开始调整，那么从情绪上来讲，周一涨的这些靠后排的持续性就要打一个问号？取决于龙头能否在调整后企稳。那么后续判断资金是否选择这里，知道看哪个核心了吗？

重点关注两大方向：政策预期方向。7月有关于经济工作的重磅会议，目前政策预期仍在谷底，稳经济增长政策预计在7月份会继续不断推出，甚至加码。稳增长的政策预期的落脚点会主要是在投资和消费这两驾马车上。消费方面，重点关注有政策支持的汽车下乡、家电下乡带来的行业机会，以及基建投资力度加大带来的中特.*.估.主线上电力、有色、机械、建筑等方向国央企的投资机会。

业绩预期方向。七月市场进入业绩披露期，重点关注业绩预期向好的行业，如家电、酒店餐饮、旅游等消费复苏行业，新能源赛道也是市场普遍预期景气度高的行业，细分子行业中的钠电池、逆变器等业绩表现有望超预期，值得重点关注。

上能电气（非荐股）：深股通净买入444万，三机构分别净买入9263万，3372万，2484万，一机构净卖出845万；

赛力斯（非荐股）：（原名小康股份）炒作汽车方向，该公司与华为合作汽车。（合作进一步深化，成立联合工作组，构建闭环营销体系）驱动力：工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等行业。流通市值609亿，全天成交31.72亿，换手率5.37%。龙虎榜前五买家共买入3.50亿，占比11.03%，其中外资买入1.31亿，游资方新侠买入9033万，机构买入4324万。

华峰铝业（非荐股）：沪股通净买入1501万，四机构分别净买入3271万，2670万，2384万，1434万，沪股通净卖出2278万，一机构净卖出2240万。

002031巨轮智能（非荐股）：巨轮智能周一首盘上涨6.47%，榜单上深股通买入1.55亿元，四家机构席位合计买入3.8亿元；卖出榜上，方新侠卖出7000万元，深股通卖出5500万，三家东财拉萨营业部合计卖出1.17亿元。巨轮智能周一放出46亿的天量，作为机器人概念股早盘强势涨停，但是盘中随着其他机器人概念股下跌，不过从榜单看北向资金还在，方新侠部分获利，短期积累较高涨幅，但目前还没有出现明显负反馈，对后期可以有一定预期，还会吸引短线资金进来，可以继续留意。

002992宝明科技（非荐股）：深股通净买入3982万，两机构分别净买入3370万，1931万，一机构净卖出350万，3日榜；

超讯通信（非荐股）：标准w底位置止跌，一旦市场确认支撑，有再次上行预期，明天若有平盘或者绿盘可以低吸，高开太多等回踩。

一鲸落万物生这六个字其实用过好多次，但每逢主线彻底陨落而非主线持续百花齐放的时候就显得异常扎眼与合适，因为如果鲸不落那万物是生不了的，是因果关系。五穷六绝七翻身，是谁穷是谁绝又是谁能翻身，看看周一全面上涨的这些板块简直是绝配。谁都风光过好汉不提当年勇，没有谁是永远风光的也没有谁是永远落寞的，最完美是炒股票的状态是什么，是能吃到每个阶段的每个泡沫的超额溢价，那何止是翻倍简直富可敌国，而无所谓炒的名字是什么，名字是表象，炒的永远是资金的流动是筹码的变化是人性的贪婪与恐惧。

一切都是循环，中间最重要的机会成本是时间，炒股票炒的是什么，我的看法一直没有变过，长期来看炒的就是位置，一年又一年，哪有什么绝对的价值投资，大部分的板块大部分股票涨的高了就没有价值，价值投资本质也是一种击鼓传花，越到高位越是经不起风吹草动。而低位的东西只要不被St，那最大的成本就是时间，能不能守得云开见月明也是很考验人性的。而最好的切换时机是什么，那就是至少等高位的确定不行了这是先行条件，而低位是不是开始行了，循环的本质永远是高低位切换。

短期看A股仍有望进一步向上拓展空间，暂可持股观望。当前的市场已度过半年末流动性扰动拐点，市场利率明显回落，加上短期内各种消息偏暖，故A股应有望进一步上行。然而由经济基本面看，A股出现连续性上攻行情的概率暂时也不太大。指望市场进一步上攻，我觉得得有足以扭转预期的重磅利好才成。6月pmI指数也只是有轻微回稳向好态势，远不足得出经济加速回升结论，所以算不上重磅利好。叠加一个半年节点后的资金回流，周一市场就出现了一轮爆发行情。下半年美联储加息、人民币汇率、cpI、ppI等可能会集体转向，下半年的行情预期可以乐观一些，不排除业绩与预期同步提升，出现双击机会的可能性。如果判断正确，先看顺周期品种的热度可持续性。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，中航，东吴，天风，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.03.

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