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第289章 轻指数重个股市场情绪还是比较沉闷（第1页）

A股6月8日复盘轻指数重个股，市场情绪还是比较沉闷

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周四共31股涨停，连板股总数9只，14股封板未遂，封板率为69%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，并购重组的日播时尚18天11板，AI+数据要素的金桥信息17天9板，从事汽车贸易的上海物贸6天5板，地产股京投发展5天4板，空间计算概念股时空科技3板、蕾奥规划创业板3天2板，股权转让的威龙股份5天3板，智能电网板块江苏华辰4天3板，边缘计算概念股南凌科技创业板2板、奥拓电子2板，零售股国光连锁2板。周四收涨个股1730只，收跌个股3093只。

截至收盘，沪指涨0.5%，深成指涨0.13%，创业板指跌0.28%。北向资金全天净买入29.51亿元，其中沪股通净买入8.88亿元，深股通净买入20.63亿元。沪深股通周四小幅净买入，美的集团净买入居首，中国平安净卖出居首。板块主力资金方面，家用电器板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF期指主力合约多头加仓空头减仓。龙虎榜方面，四川长虹获机构买入超2亿，北京文化遭机构卖出2.7亿，勤上股份获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多，美的集团连续净买入居首，中国太保、宁德时代净买入分居二、三位。净卖出方面，中国平安、东方财富净卖出分居前两位，此外招商银行、农业银行均遭北向资金净卖出。

龙虎榜机构活跃度明显下降，买入方面，华为概念股四川长虹获机构买入超2亿；昨日反包涨停周四继续大涨的混合现实概念股清越科技获机构买入超8000万，该股连续两日获机构买入。卖出方面，影视股北京文化遭机构卖出2.7亿；猪肉股新五丰遭机构卖出超8000万。一线游资活跃度有所提升，华为概念股拓维信息获一家一线游资席位买入超4000万；教育股勤上股份获两家一线游资席位买入；上海电影遭两家一线游资席位卖出。量化资金方面，铭普光磁、清越科技等多股遭量化资金席位做t。

大盘全天震荡分化，沪指午后拉升重回3200点，创业板指盘中创近3年新低。盘面上，大金融、中字头个股午后异动带动指数拉升，首创证券、弘业期货一度涨停，杭州银行、光大银行涨超3%。房地产、基建股逆势活跃，蕾奥规划、建科院、测绘股份均20cm涨停，京投发展5天4板。猪肉股展开反弹，巨星农牧、新五丰涨停。算力概念股盘中拉升，拓维信息、特发信息涨停。下跌方面，AI应用方向集体调整，中国出版、上海电影、浙文影业等多股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。沪深两市周四成交额8596亿，较上个交易日放量451亿。板块方面，猪肉、新型城镇化、房地产、银行等板块涨幅居前，传媒、教育、电商、混合现实等板块跌幅居前。

个股方面，高位股分歧加大，虽然日播时尚18天11板2连板、金桥信息17天9板3连板，但铭普光磁晋级6连板失败，鸿博股份盘中激烈博弈振幅超13%，上海电影、中国科传、创新医疗等高位牛股跌停，市场整体赚钱难度是加大的。板块方面，主题投资氛围浓厚，传媒板块下跌，活跃资金涌向空间计算与边缘计算两个新概念，空间计算的时空科技3板，边缘计算的奥拓电子2板；地产产业链持续异动，中证全指房地产指数近5个交易日上涨了6.49%，随着5月进出口数据不及预期，部分资金开始博弈房地产出台支持政策。

大金融板块一度在午后异动拉升，首创证券涨超5%，中国银行、杭州银行、邮储银行、光大证券、信达证券等个股涨幅居前。消息面上，包括工商银行、农业银行、建设银行、中国银行和交通银行在内的五大国有银行再度下调存款挂牌利率。业内人士认为，本次降成本针对银行活期存款，以及占比较高的定期存款，进一步引导存款利率下行，有利于维护银行合理盈利空间，增强银行内生资本补充能力；此外引导存款利率下行，有利于促进消费、投资，提升经济活跃度。

市场的角度来看，由于大金融板块内部包含了大量的权重与指数具有高度联动，因此午后沪指更是一度在其的带动下涨超1%。在当前持续弱势，做多环境较差的背景下，金融权重的拉升可以有效的带动市场情绪。因此如果大盘想要实现止跌企稳的话，大金融、中字头这样的权重蓝筹或有望扮演更为重要的角色。

空间计算概念持续站上风口，时空科技3连板，蕾奥规划3天2板，测绘股份20cm涨停，恒信东方、矩阵股份大涨10%。除了苹果以外，高通也曾多次指出空间计算将是下一信息时代的重点。高通认为，xR产业的发展和元宇宙愿景的实现，离不开强大的连接技术和人工智能技术。基于骁龙xR平台，高通正在推动计算方式从二维显示屏向空间计算的转变，SnapdragonSpaces为开发者提供了技术和工具，来共同打造沉浸式的xR体验。高通全球副总裁沈劲于近期发布演讲表示，有无限可能的新一代移动计算平台将终端的物理空间和数字空间连结，加速开启空间计算的新时代，空间计算将是计算的未来。

算力概念低位股轮动补涨态势依旧，边缘计算以及华为昇腾概念领涨，南凌科技、奥拓电子2连板，中电港涨停，华为昇腾概念股拓维信息、四川长虹涨停。消息面上，6月7日，英伟达在官微宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，英伟达将展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的NVIdIAJetson边缘计算平台。此外，在华为全球智慧金融峰会2023上，华为企业bG副总裁陈邦华表示，今年华为将聚焦万兆园区、多样性算力数据中心、AI行业数字化、全域全场景存储、400G新代际等行业和场景。

点评：根据StLpartners边缘计算关键数据统计，2030年全球边缘潜在市场将达4450亿美元，10年复合年增长率为48%；媒体、运输和制造业垂直市场将占边缘市场的84%，而媒体和娱乐行业将拥有最大的收入机会。根据亿欧智库调研，2025年我国边缘计算市场空间达1987.68亿元，发展潜力巨大。在元宇宙等概念主题投资、物联网趋势不断加深以及5G等网络建设持续发展背景下，边缘侧相关产品及应用侧有望打开海量空间。

房地产产业链近期持续活跃，地产股京投发展3连板并走出5天4板，北辰实业、大龙地产涨停，此外科新发展、兔宝宝两只家居装饰股涨停。国金证券指出，2023年前五月房企新增债券融资（含信用债和海外债）同比增长14.3%，其中5月单月同比-47.7%，环比-51.3%，房企（尤其是民营房企）现金流状况仍有压力、保交楼工作仍需支持。预计未来银行等金融机构对房企项目的信贷投放将加快、中债增支持发债的范围将扩大、股权融资的推进速度或提升等，对现行落地情况“打补丁”。供给侧和需求侧的政策协同发力，促进房地产市场回归健康，对行业发展不必悲观。预计供给侧支持将加速推进，高能级城市需求侧政策将持续落地，供需政策协同发力支撑市场销售复苏，能拿好地且快速去化的房企更加受益。

正如近期一再强调的，目前市场始终保持震荡轮动的节奏。在原本的主线AI方向整体已来至前高附近的背景下，资金高低切诉求越发明显。在此背景下，那些景气度存在反转预期（未来政策的博弈），并且前期市场悲观情绪压制下估值优势明显的方向较易获得资金的青睐。正是在这样的背景下，地产链在最近的一周中资金行为已明显转好，在盘中反复活跃。目前而言，以地产链为代表的顺周期行业修复预期尚未充分演绎，后续或仍具一定的补涨空间，但在市场环境相对较弱的背景下，后续大概率以震荡向上的形式所展开，应对上不宜追涨，耐心等待盘中分歧低吸的机会。

在地产链走强带动下，大基建板块盘中亦有不俗表现，宝鹰股份、建科院涨停，北交所广咨国际大涨20%，尤安设计大涨12%。消息面上，国家金融监督管理总局局长李云泽表示将强化对投资的融资保障，支持超大、特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。

点评：预计下半年后续稳增长将持续发力，建筑行业景气度有望保持高位，同时我国与“一带一路”沿线国家的贸易往来日益紧密，将为建筑企业扩大海外市场提供良好契机。从内在管理动作看，2023年国资委开始执行“一利五率”考核，纳入净资产收益率和现金流两个新指标，对建筑行业影响较大，有望引导建筑企业提升RoE水平和利润含金量。而且，此前证监会还提出探索建立中国特色估值体系，建筑央企有望迎来基本面、政策面和估值的共振，持续看好估值处于低位、业绩稳健的建筑央企龙头。

综合来看，周四三大股指再度分化，沪指在大金融和大基建带动下收复3200点，但创业板指盘中创出3年多新低，市场对权重股短暂拉抬反映平淡，个股依旧呈现跌多涨少。在存量资金主导的市场背景下，指数和超短投机情绪持续背离，但市场连板高度始终无法逾越5连板，AI指数高位徘徊也难以继续加速向上，显示市场畏高情绪浓重。后期在反复拉锯中，指数和超短投机的此消彼长终将决出最后胜方。目前市场在缺乏鲜明主线下抱团细分各自为战，且在板块内各细分间保持高速轮动。因此对于近期火热的地产链以及AI板块中活跃的边缘算力等热门细分依旧不宜继续追高，对于周四盘中走势与股指共振较为密切的中字头以及华为产业链等低位方向反而值得持续跟踪。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.08

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