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第403章 物极必反耐心等待市场情绪冰点后修复机会（第1页）

A股7月20日早盘耐心等待市场情绪冰点后修复机会

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朋友们早上好，时间是7月20日星期四。上个交易日，三大股指集体低开，AI办公方向短暂拉升股指，但光伏、锂电池等新能源板块以及医药等权重板块走弱，股指再度掉头向下并弱势探底，午后房地产、券商板块拉升，推动上证指数勉强翻红。沪深两市成交额7024亿，较前日缩量747亿。1）AI应用端早盘爆发，AI办公以及传媒等方向领涨，省广集团、华是科技5天3板，威士顿、奥飞娱乐、南方传媒涨停，福昕软件、蕾奥规划、凡拓数创大涨超10%。微软周二公布了企业AI软件工具的价目表，宣布office365copilot的定价为每个用户每年360美元，这一价格较之前预期高出了260%。

2）环保、大基建板块盘中活跃，东方园林、中毅达、顾地科技涨停，南大环境大涨超10%。近日举行的全国生态环境保护大会指出，今后5年是美丽中国建设的重要时期，要把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置，以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推进新征程生态环境保护工作。3）商业零售板块持续异动，商场4连板，人人乐涨停，步步高、南宁百货、友好集团等涨幅靠前。国家发改委表示，将抓紧研究储备政策，不断充实完善政策工具箱，及早出台有关政策举措，促进消费稳步恢复和扩大，着力拓展有效投资空间。4）黄金板块盘中表现不俗，四川黄金涨停，曼卡龙、中润资源、晓程科技、老凤祥、盛达资源涨超4%。上海证券指出，周内m国通胀数据下行，m联储加息末期临近，美元指数走弱，提振金价走强。

昨晚的美股的中概股全线大涨，主要是受到了重要部门发布关于促进民营经济发展壮大的意见这一消息的催化。从市场反应来看，资金对于这次的促民营经济、平台经济发展的顶层设计关注度较高，或对周四A股情绪起到一定的提振作用。

AI应用端受到了office提价的消息催化而迎来反弹。不过从整体盘面来看，资金对于AI方向的兑现卖压依旧较大。从短线高标的角度而言福昕软件经历了震荡后依旧未能封死涨停，而金山办公、万兴科技这种大市值人气标的也呈现明显的冲高回落。另一方面而言，上交易日AI应用端的上涨也并未能与指数或者情绪形成共振，市场整体延续缩量的弱势整理，而情绪也始终维持低位。因此对于AI方向而言延续此前的观点，板块整体仍将进入时间周期不短的阶段性整理，但板块中部分个股或仍存在着反复活跃的机会。

此外再来关注汽车链方向，特斯拉二季度业绩新鲜出炉，其中营收249亿美元，同比增长47%，刷新去年第四季度所创的单季最高纪录，不过，特斯拉二季度利润率持续下降，毛利率超预期降至四年来低位。相对应的特斯拉的股价也经历了过山车，一度跌超4%，最终收跌0.71%。因此周四A股汽车链方向的市场反馈同样值得留意。

上交易日极致的缩量，两市量能仅剩7024亿，这点量，几乎逼近年内低点了，空头衰竭，下一步市场距离变盘就不远了！一句话：周四看反弹！u003d目前市场急需一个大阳线来树立信心！指数若明日反弹，可先关注上方3219-3234缺口处的反压，反弹初期可以不放量，但如果想有持续的拉升，没量是不可能实现的！u003d因此，一旦量能不及预期，后期大盘还有再次回调的可能！再次回调对信心的打击就大了，可能就是回踩3130点附近了。

上交易日是一个典型的收敛三角末端，无论是指数还是市场情绪都是疲惫不堪极度衰弱的状态，物极必反否极泰来，从这走势来说就很明显的预感到最关键的时刻即将到来，大的反弹或者大跌已经一触即发，都很不错，对此时刻做好准备。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，思科瑞股东通泰信、通元优博拟合计减持不超6%股份，特力A股东远致富海拟减持不超过5.08%股份；艾迪药业、伟思医疗将迎来超四成以上解禁；财政部发布数据，上半年证券交易印花税1108亿元，同比下降30.7%；韵达股份6月快递服务业务收入36.65亿元，同比下降11.47%；稀土企业上半年业绩集体“遇冷”，稀土价格修复寄望需求改善；粤桂股份称厄尔尼诺现象导致的极端天气对当前制糖产业有显性和潜在影响；马斯克在财报会议中表示，目前还没有供应商可以生产optimus所需的执行器。

美股三大指数集体收涨，道指涨0.31%，纳指涨0.03%，标普500指数涨0.24%。公路运输、电信服务股走高，m国无线电话、图森未来涨超6%，联合通讯涨超5%。半导体设备、社交媒体跌幅居前，阿斯麦跌超5%，科磊跌超2%，snap跌近2%。热门科技股涨跌不一，亚马逊涨近2%，meta涨超1%，微软、谷歌跌超1%，苹果收涨0.71%，创收盘新高，公司据称正开发AI大语言模型。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.69%。富途控股涨超6%，爱奇艺涨超5%，小鹏汽车涨超4%，微博、蔚来涨超2%，哔哩哔哩、阿里巴巴涨超1%，京东、理想汽车、腾讯音乐小幅上涨。满帮跌超2%，唯品会跌超1%，拼多多、百度、网易小幅下跌。

下面来看板块方面1、大科技:从外围看，最近英伟达、微软等股价先后创新高，对市场也有正面的引导作用。一旦确认行业的景气度，那么时机成熟，国内相应的共识也会得到资金认可随时走出拉升行情。

2、汽车:市场总龙头“浙江世宝”上交易日午后也跳水，但尚在10日均线，形态没有彻底走坏，还有反包预期，午后就剩下众泰汽车，这个强趋势的汽车，走了出来，所以趋势这块，尤其是逻辑正、业绩好的，可以继续留意。

3，民营经济，昨晚几乎被刷屏，其实这个是在4月份的会上确定的，经过几个月的雕琢后，上交易日发了。几个分支：一、社服零售零售电商酒店人服教育等为市场化竞争行业，经营环境优化将进一步释放民企经营效率潜力；二、民企创造众多就业岗位，稳定企业家预期和改善民企环境将对就业有明显促进，进而改善收入预期与消费意愿；

三、此前受多重因素影响，经营和预期处于底部的企业有望受益融资和扶持政策，底部反转。重点关注人服以及一带一路。

在科技竞争的大环境下，半导体自主可控成为当前国内的当务之急。在国产替代的政策刺激下，半导体行业有望保持景气。一方面上半年半导体行业触底反弹信号释放较为明显，从各家半导体公司披露的中报来看，随着去库存推进，不少企业业绩触底企稳，并在二季度环比增长。另一方面随着人工智能的发展，催生出不少新需求，后市半导体行业有望在AI的推动下市场规模不断扩张。除了人工智能带来高性能计算市场拉动，汽车电子也开始逐步贡献业绩，由此可见半导体行业全年有望逐季度改善。

一季度经济数据全面超预期，二季度数据偏弱，市场随之进入调整状态。上半年的数据总体来说是缓慢复苏，但增速打了个折扣。三季度是传统的赶进度重要事件窗口，可以更乐观一点。七月末有年中重要会议，市场大概率也在等待进一步的政策明朗，等待有超预期因素出现。风险可控，值得等待。

电魂网络（非荐股）：公司官微报道，电魂网络与网易智企签订战略合作协议，双方将围绕游戏AI技术研发、商业应用与实践等方面展开深度合作，探索中国游戏的AI创新之路，共同打造具有全球竞争力的游戏AI能力。

劲拓股份（非荐股）：光电显示设备应用领域涵盖了AmoLEd柔性屏、曲面屏、折叠屏、车载显示、硅基oLEd显示、可穿戴类显示、半导体复合铜片贴合等。

中央商场（非荐股）：大消费+业绩方向，主营百货零售业以及房地产开发业务，上半年净利同比预增22.40%-83.61%。

001373翔腾新材（非荐股）：面板方向，主要从事新型显示领域各类薄膜器件。冲高回落，

002547春兴精工（非荐股）：子公司深圳凯茂专注于曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，产品应用市场包括手机、平板与笔记本等大尺寸消费电子市场等。

002669康达新材（非荐股）：全资子公司康达最拟收购晶材科技100%股权。后者产品主要应用于低温共烧陶瓷技术（Ltcc）的电子元器件、电路模块的制造和封装，其代理的有机硅水胶产品是包括车载显示器在内的高可靠性显示器光学全贴合的重要原材料之一。

002400省广集团（非荐股）：炒作chatGpt方向，该公司宣布成为meta中国区官方授权代理商。与字节跳动签署出海合作协议，成为tiktokAds出海核心代理。流通市值101亿，全天成交14.93亿，换手率15.68%。龙虎榜前五买家共买入1.58亿，占比10.57%，其中华鑫深圳4686万，外资买入3537万，上海中山东路买入2724万。驱动力：微软AI办公产品定价超预期，股价大涨。5天3板。

立方数科（非荐股）：与中国移动内蒙古公司达成战略合作。双方将共同构建“立方移动设计数字云平台”，提供强大的算力资源、软件平台等服务，构建行业新生态。

002292奥飞娱乐（非荐股）：炒作chAtGpt方向，驱动力：微软AI办公产品定价超预期，股价大涨，历史新高。与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“Ip+AI”产业化落地；参股公司图灵机器人发布首个儿童版chAtGpt、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。流通市值109亿，（人气股）。

亚康股份（非荐股）：主要面向数据中心及互联网产业，为数据中心及互联网客户提供计算、存储、网络设备等产品，并提供相应的数据中心It运维和为企业提供云计算服务。

002230科大讯飞（非荐股）：AI应用端龙头，二季度营收恢复增长，星火大模型将持续加强公司人工智能核心竞争力，技术面连续缩量震荡企稳，若回踩60日线附近，可以考虑低吸潜伏，等轮动机会。

002355兴民智通（非荐股）：汽车方向，驱动力，国家发改委：将围绕促进汽车消费等方面抓紧制定出台政策。这K线图画得不错了。子公司九五智驾的智能后视镜产品已经具备视频监控和人脸识别功能。

002156通富微电（非荐股）：先进封装+大基金+芯片，高位调整充分，连续两天放量逆势走强，继续看好修复走趋势，高开不超过2个点上车，回踩就要等5日线低吸

002694顾地科技（非荐股）：地产方向，驱动力：浙江除杭州市区外全面取消落户限制。塑料管道龙头企业，产品广泛应用于建筑给排水。

综合来看，市场目前消息面长期利好偏多，Gdp稳健增长和人民币兑美元汇率回升，使得A股长期稳健向好预期增加；但短期利空偏多，主要是龙头股业绩暴雷，拖累了市场企稳走强的节奏。从市场走势看，市场行情指数虽然继续走弱，但下跌力度减弱；板块已初步显现复苏态势；且市场整体上升蓄力阶段格局未破，虽然震荡阶段延长，后市依然会迎来补涨行情。

机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，市场调仓换股的节奏在加快，主力题材老热点板块风险增加，可关注次级非核心热点板块的补涨行情。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，广发，中信，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.20

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