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A股10月24日A股进行到“情绪杀”的最后阶段
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截至10月23日,沪深300指数前向市盈率9.0x,前向市净率1.0x,相比5月高点(10.6x和1.2x)回落14.2%和、14.3%,也明显低于历史均值(12.3x和1.7x),市场整体估值基本与2022年10月底的偏极端水平相同。其中非金融部分前向市盈率12.8x,位于历史均值(16.0x)向下0.7倍标准差;创业板指的估值接近历史新低,优质机构重仓蓝筹的估值也创下本轮调整新低。从股权风险溢价维度,沪深300股权风险溢价达到历史均值上方1倍标准差的位置,处于历史相对较高水平,同样接近2022年10月、2020年3月和2018年12月等历史阶段性底部时期的水平。
近日没有公司发布减持公告;中天火箭、澳弘电子将迎来超六成以上解禁;华为发表声明,“华为将发射1万枚6G移动低轨卫星”纯属造谣;7天4板白云电器公告,向华为提供中低压成套开关设备等,上半年相关业务收入占营收比为5.2%;集邦咨询数据显示,10月下旬部分尺寸电视面板价格下跌;金凯生科第三季度净利润3431.09万元,同比下降37.93%;美股三大指数收盘涨跌不一,热门科技股多数上涨。
美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.58%,纳指涨0.27%,标普500指数跌0.17%,热门科技股多数上涨,ARm涨近5%,英伟达涨超3%,据悉英伟达已开始设计个人电脑中央.处理器(cpU),并使用Arm的技术,亚马逊、meta涨超1%。锂电池、石油与天然气、贵金属与采矿板块跌幅居前,雪佛龙、西方石油跌超3%,康菲石油、智利矿业化工跌超2%。旅游服务、区块链、社交媒体板块涨幅居前,爱彼迎、嘉年华邮轮涨超3%,pinterest、挪威邮轮涨超2%。
热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.93%。小鹏汽车涨超3%,腾讯音乐涨超2%,理想汽车、京东、拼多多涨超1%,哔哩哔哩、百度、阿里巴巴、网易、蔚来小幅上涨。满帮、爱奇艺跌超1%,唯品会、富途控股、微博小幅下跌。
大盘受巴以.冲突影响m联储加息节奏,以及国内地方债化债导致流动性缺失,加速赶底,上交易日大盘在国运线附近出现熊市级别“情绪冰点”适合加仓抄底,或者调仓换股至华为产业链与大消费,盘后中央.汇金接近50亿流入各类EtF,叠加时间节点到了月底24日,今年每个月月底24-25日经常出现最低点,因为月底资金紧张,大盘,个股处在低位,月初流动性较好,容易上涨,因此适合月底分批播种,月初丰收,目前市场主线主要是三季报业绩超预期方向,而经济增速放慢,目前只有华为产业链,新能源汽车属于增量成长赛道!
热点分析:上证指数上交易日出现跳空缺口,这已经是大盘日K线近期第4个缺口了,同时这也是周K线级别的缺口,而周K线级别缺口目前还没有碰到过不回补的情况。一旦周K线级别缺口出现回补,则会确认该缺口是下跌末端的衰竭性缺口,意味着短线行情可能发生变化。短期无需恐慌,强有力的超跌反弹或一触即发。建议关注AI数字经济tmt+医药;产业全球竞争力(汽车零部件、家具、矿产、白电、工程机械)、高股息(电力(水电、火电)、交运(高速)、煤炭、石化)。
10月23日晚间,中央.汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(EtF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数EtF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数EtF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,虽然受投资者情绪影响短期市场走势仍有不确定性,但伴随政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现,估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征,对后续市场表现不必悲观,当前位置市场机会大于风险,四季度仍然是政策发力的重要窗口期。
汇金买入四大行后,又借道EtF进入市场,连续增持和买入动作,对孱弱的股市具有极强的导向意义。这都可以起到平稳市场,甚至持续改善投资者预期,激发激励投资者积极性,恢复投资者信心。
这一入场动作,比较满足的分析预判,尤其是通过EtF的交易来平衡市场,能够起到对整体市场环境的积极效应。虽然此次买入份额尚未有明确数据公布,但整体交易金额应远远大于此前的四大行。
相对较大规模的现场买入,自然能够产生有利作用,并逐步改善投资者预期。当然,并不能因此而确判会立即反转,当前股市现状仍然面临许多难以转变的条件,依旧需要一些时间和空间来持续优化和调和技术矛盾。
而且核心仍然在经济层面,这还是会持续影响投资者长期决策。可以暂时影响下投资者情绪,而要持续保持向上态势,还需要经济层面的积极推动。目前仍然动能弱,但这一块也算是有了积极数据,会是后续可以持续关注的焦点。
对于本周来讲,的逻辑还是在于技术极值的大反攻行为,而这种结构背后的逻辑,实则是对极端化的市场修正。而修正后,仍然要回归趋势发展。这就要求短期强反攻恰恰要主动调节,以应对市场波动。
比如经济的修复成色如何,中东局势的发展情况,以及中美关系的进展,都会成为影响当前弱势格局下的投资者行为。在没有实现技术反转之前,还是以弱势盘跌来看待盘势发展,继续管控总体仓位水平,掌握操作主动权。
当前A股估值处于底部区域,与2022年两次底部相近,积极因素正在积累,从中长期看当前是较好的买点。对于当前市场,中金公司研究部国内策略首席分析师李求索表示,历史经验显示投资者对积极因素反应偏弱、绩优蓝筹及强势板块的补跌往往是市场下跌行情末期的非理性现象,四季度市场仍有阶段性及结构性机会。
四川长虹(非荐股):逻辑上可以算作高新发展的伴生套利标,上交易日早盘一度有资金尝试反包,不过指数太弱,也被带下来了,如果周二高新发展继续大单一字的话,同样可以继续留意一下四川长虹的套利机会,再车上的策略不变沿着5日线格局
首创证券(非荐股):板块龙头,如果这个票都没机会,同板块其他票更没有了,但是指数不会一下反转,所以要灵活操作(低吸高抛),适合稳健的朋友埋伏。消息面上,中央.汇金投资有限责任公司23日晚间宣布,当日买入交易型开放式指数基金(EtF),并将在未来继续增持。此前,中央.汇金公司已在二级市场增持工、农、中、建四大行的A股股份,并将在未来六个月继续增持。
宁波高发(非荐股):它跟圣龙股份不仅同省同市(浙江宁波),并且还是邻居兄弟公司,厂区相聚一条街,就300米,关系很密切,而且,圣龙股份代码,宁波高发代码,代码都很香再看题材概念,宁波高发跟圣龙股份题材一样,都是华为汽车+宁波本地汽车股,可以说是圣龙股份的最佳补涨标!但这2天却没有补涨,看周二有没有反包机会。消息面上,圣龙股份13连板带动汽车零部件概念股集体走强,
近期受地缘政治冲突、美债收益率飙升,以及关键点位跌破后触发部分止损卖盘等因素的影响,A股正加速探底。当前上证指数已跌破3000点并接近去年10月低点,权益市场对于基本面及风险的悲观定价已经较为充分,市场整体机会大于风险。展望后市,随着国内政策端持续发力,经济复苏加快,市场有望震荡寻底,四季度或将演绎N型的上行走势。
综合分析:继增持四大国有银行股份后,不到一个月时间,中央.汇金再度出手,汇金官网发布公告称,当日买入交易型开放式指数基金(EtF),并将在未来继续增持。EtF跟踪市场指数,代表市场整体。汇金公司此刻增持大盘蓝筹EtF对相关蓝筹指数的支撑作用更直接,对市场整体情绪的提振也更直接。值得关注的是,汇金买入EtF的消息公布后,富时A50指数期货应声上涨。就在10月11日晚间,根据四大国有银行先后发布公告显示,控股股东中央.汇金增持农业银行、中国银行、建设银行和工商银行A股股份。受此利好消息提振,12日A股大涨,沪指收涨0.94%,深成指涨0.83%,创业板指涨0.76%。而此次中央.汇金买入EtF,也是自2015年以来再度出手增持指数基金。在2015年股市大波动的时候,中央.汇金公司也曾入市,在二级市场买入EtF。因此,A股进行到“情绪杀”的最后阶段,市场多个指标提示下跌已经非常充分,情绪上也已经到位。。
注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非为荐股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.10.24
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