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第1014章 市场下跌的重要原因还是北向资金较大规模流出（第1页）

A股12月13日指数或存在再度反复，总体仍以震荡筑底结构看待

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朋友们晚上好，时间是12月13日星期三。周三共39股涨停，连板股总数14只，19股封板未遂，封板率为67%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，传媒股引力传媒20天11板、文投控股6板、龙韵股份3板，国企改革板块四川金顶6板、南宁百货3板、上海建科5天3板，机器人概念股日海智能10天6板，人工智能板块苏州科达5板、博信股份3板、云鼎科技3板，北交所的微创光电3板。周三收涨个股1360只，收跌个股3576只。

截至收盘，沪指跌1.15%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.66%。北向资金全天净卖出95.9亿元，其中沪股通净卖出57.71亿元，深股通净卖出38.19亿元。沪深股通周三大幅净卖出，比亚迪净买入居首，五粮液净卖出居首。板块主力资金方面，医药板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Im期指合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，方直科技获机构买入超5000万；中机认检遭机构卖出超4000万；百利天恒遭机构卖出1.85亿；云鼎科技获中信证券北京呼家楼营业部买入超8000万；通化金马获两家量化席位买入。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股较多。买入方面，比亚迪净买入居首，迈瑞医疗和福耀玻璃净买入分居二、三位。净卖出方面，两大白酒龙头五粮液和贵州茅台净卖出分居前两位，长安汽车、伊利股份净卖出分居三、四位。

龙虎榜机构活跃度仍较为低迷，在线教育概念股方直科技获机构买入超5000万。卖出方面，次新股中机认检遭机构卖出超4000万；创新药概念股百利天恒遭机构卖出1.85亿。龙虎榜机构活跃度仍较为低迷，在线教育概念股方直科技获机构买入超5000万。卖出方面，次新股中机认检遭机构卖出超4000万；创新药概念股百利天恒遭机构卖出1.85亿。

市场下跌的重要原因，还是北向资金较大规模流出。实际上，前几个交易日，北向资金也在净流出，之前大盘还能稳收红盘，本身也有点勉强。而周三，北向资金净流出近百亿，多头确实有点扛不住了。北向资金抛售的主要对象是谁？很可能是白酒股。白酒股一直是北向资金重仓持有的板块，但近两个季度在陆续减仓。周三，泸州老窖下跌超5%，五粮液下跌近4%，顺鑫农业、山西汾酒等下跌超3%，贵州茅台跌幅也接近3%。

今上午大盘低开6点2997点即为最高点，探底2982点，午前收2989点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌1.13%、0.92%、0.48%、0.73%、0.90%、0.14%、0.32%、0.04%。个股涨跌比为2901：2207，涨跌停比54：2。两市半日成交额为4763亿，较上个交易日缩量266亿。

周一、周二，尽管北上资金连续出货，但两支国家队护盘的四个EtF，逢低买入盘积极，参与的机构和投资者众多，并都是在下午1点30分到2点发动绝地反击。个股由悬殊的跌多涨少，变为悬殊的涨多跌少。周二还收盘在3000点上方。

遗憾的是周二成交量不足8000亿，量价未能配合，这就决定了周三大盘必然会退到2980点附近震荡整理，补量蓄势。上午北上资金不依不饶继续出货59亿，重点做空茅台、比亚迪、宁德时代和券商股，使8大指数全部收阴，唯北交所上涨。好在国家队的EtF蓄势以待，仍在力抗。因科技股和医药股领涨，上午个股罕见的涨多跌少。

今消息面上，中.央..经.济.工作会议确定了2024年稳中求进，以进促稳，先立后破，引导金融机构加大对科技创新，数字.经.济.、人工智能等方面的支持力度。并提出货币政策要灵活适度，表明降准降息仍有一定空间，体现出较为积极的信号。另一个消息，年内有1298家上市公司扎堆回购，涉及金额达1205亿元，部分回购用于注销，这才显得更有意义。三是更多的长线资金正通过EtF进入A股，有利于市场的稳步回升、提振信心。预计2024年股市有望稳中有升。

据此，可以预计年内所剩的12个交易日，大盘有望围绕着3000点上下波动，夯实底部，迎接“冬播”。从近日盘面看，数字.经.济.、人工智能、医药等板块吸引了较多机构和投资者关注，有提前介入的迹象。

大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%，沪指再度失守3000点。上证50指数跌近2%，贵州茅台、山西汾酒、招商银行、宁德时代等权重股集体走弱。盘面上，国企改革概念股持续爆发，济南高新、南宁百货、四川金顶、珠江钢琴等20余股涨停。医药股集体逆势走强，金陵药业、莎普爱思、通化金马、浙江震元涨停。机器人概念股盘中拉升，巨轮智能、克劳斯等涨停。多模态概念股走势分化，云鼎科技、苏州科达、汉王科技涨停。下跌方面，白酒、食品等消费股陷入调整，泸州老窖跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市周三成交额7686亿，较上个交易日缩量189亿。板块方面，新.冠.药、流感、仪器仪表、新型工业化等板块涨幅居前，猪肉、食品、bc电池、白酒等板块跌幅居前。

国资改革概念继续站上风口，四川金顶、文投控股、南宁百货、济南高新、珠江钢琴、杭州解百、云维股份等大面积封板。消息面上，中.央..经.济.工作会议上提出，深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力。在日前举办的首届“中国式现代化与现代新国企”交流研讨会上，多位业内人士认为，在新一轮国企改革深化提升行动契机下，国有企业需加速形成新质生产力，进一步优化国有.经.济.布局结构。

尽管作为此前地方国改风向标的南京商旅和南京公用两只人气股双双炸板，但四川金顶和文投两家国资改革高标股双双实现晋级，加上北交所微创光电走出30cm3连板，带动南宁百货直接一字涨停实现晋级，显示国改概念的整体高度仍在良性向上拓展。此外，此前表现相对落后的一批央企背景的国改股也出现积极补涨。除去地方国资的一些资产整合动作外，例如军工、电力、高端装备等行业的大型央企集团下的小市值公司的潜在资产整合可能也值得进一步挖掘。

机器人概念股盘中异动拉升，巨轮智能、克劳斯涨停，汉威科技、柯力传感触及涨停，步科股份、大豪科技、五洲新春等涨幅靠前。12月13日，特斯拉cEo马斯克在社交平台x展示了人形机器人optimus的最新视频。将于12月发布的optimus第二代机器人（Gen2）步行速度提升30%，平衡感和身体控制能力有所改善。此前马斯克预计其还需要3-5年时间交付，产量预计达到数百万台，价格不到2万美元。特斯拉表示，第二代optimus将首先应用于其制造工厂，一旦其实用性得到验证，公司将开始销售该机器人。

除去特斯拉发布新款人形机器人对盘中的刺激外，近期人形机器人也不乏消息面利好因素，例如国内人形机器人第一股优必选已经通过港交所聆讯，近期上市在即。此外包括傅立叶、达阀等国内机器人企业的人形机器人也有望未来一两年内实现通用人形机器人的量产。而华为极目也有望成为人形机器人领域的有力竞争者。因此与同样由机构资金主导的算力概念的炒作逻辑有所区别的是，人形机器人产业链的覆盖领域更细，且受益零部件出海和整机领域内需驱动的双重逻辑，炒作也更趋向于聚焦个别产业链细分为主。

多模态和文化传媒等AI产业链表现依旧可圈可点，苏州科达5连板，博信股份、云鼎科技、引力传媒、龙韵股份等多股涨停。消息面上，AI科学家李飞飞团队与谷歌合作，推出了视频生成模型w.A.L.t——一个在共享潜在空间中训练图像和视频生成的、基于transformer架构的扩散模型。从展示的案例来看，w.A.L.t的效果媲美Gen-2比肩pika，其可以根据自然语言图片提示生成逼真的2d3d视频或动画。

近期谷歌和pika在多模态大模型上的连续发力，使得AI应用方向人气持续高涨，文化传媒、教育等方向的强联动态势延续，尽管龙版传媒尾盘炸板，但不排除有规避异动的可能，引力传媒、龙韵股份等高位股人气依旧，此外英特尔的AIpc发布在即，加上苹果的首款混合现实设备将要量产的利好因素也尚未完全消化，AI智能硬件方向能否得到助攻仍是后续一大看点。

新.冠.药概念盘中异动，拓新药业一度触及20cm涨停，森萱医药、亨迪药业涨超10%，新华制药、众生药业、贵州百灵等涨幅靠前。消息面上，12月9日.m.国.疾病控制与预防中心（cdc）首次将JN.1单独纳入新.冠.临近预报（SARS-coV-2Nowcast），称JN.1是目前.m.国.增长速度最快的新.冠.变异株。截至当日，cdc预估计JN.1占.m.国.流行变异株的15-29%，而到10月底为止，它只占.m.国.新.冠.变异株的不到0.1%。

除去消息面刺激为主的新.冠.药概念走强外，减肥药以及部分创新药概念股近期表现同样不俗，趋势高位股通化金马走出反包涨停，受到签署大额授权协议消息刺激的百利天恒2天累计涨幅近四成。通常在市场表现相对低迷之际，医药板块容易逆势走强。值得注意的是，除去国家医保谈判中，创新药入围比例和降价幅度均好于市场预期，加上近期多家创新药企的大单品出海获得突破性进展，未来创新药的出海逻辑也有望得到市场认识。

综合来看，周三市场再现缩量单边探底行情，北向资金周三净卖近百亿元，使得权重板块再度成为杀跌重灾区，不过指数的低迷并未影响市场高涨的投机情绪，市场连板高度持续提升的同时，高位股断板后的资金承接力度也在加强中，小票题材的资金反复活跃加持下进一步提升赚钱效应。不过资金短期持续抱团高位股之际也容易产生短期分歧，后续高位股的强承接能否延续需持续跟踪。

热线题材：1、英特尔将举办新品发布会pc有望正式进入AI时代：英特尔将于北京时间12月14日22时举办主题为“AIEverywhere”的新品发布会，公司预期将推出面向AIpc的新一代处理器，包括代号meteorLake的酷睿Ultra处理器和代号EmeraldRapids的第五代至强可扩展处理器，这意味着pc将正式进入AI时代。

据canalys预测，2024年AIpc出货量将超过5000万台。英特尔cEo帕特·基辛格表示AI行业已经从训练阶段过渡到部署阶段，AI将成为pc行业的关键转折点，给出了2025年AIpc出货量超过1亿台的目标。华创证券表示，Apc具备边缘算力，有望解决行业痛点，成为首个大批量落地AI终端，有望拉动大量pc换机需求，从而带动pc行业进入新一轮上升周期。

2、华为将发布数据安全新品这些公司是相关领域合作伙伴：据媒体报道，华为宣布12月20日举行oceanprotect数据保护新品发布会，将推出oceanprotect数据保护战略及新品。华为此前已经推出多款oceanprotect备份一体机产品。而此次发布会上，预计新品将在规格方面有所提升，为用户提供更为强大的性能和更全面的数据保护解决方案。

在数字化转型的浪潮中，数据不仅是企业的核心，也是各行各业发展的推动力。建立安全、可靠、高效的数据保护系统成为企业应对数据安全挑战的关键。保护数据的安全性不仅仅是一项技术问题，更是企业稳健发展的基石。随着互联网的不断发展，5G、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术的深入应用，数据安全的重要性将进一步凸显，市场规模不断扩大，后续在国家政策推动以及新技术融合发展之下，预计国内数据网络安全的市场规模在2025年达到3，426亿元，2020-2025年cAGR达到14.7%，增速远高于全球平均水平。

3.【美股三大指数集体收涨热门科技股多数上涨】隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.48%，纳指涨0.7%，标普500指数涨0.46%。热门科技股多数上涨，机器人、半导体、社交媒体板块涨幅居前。金属原料、石油与天然气、百货商店板块跌幅居前。甲骨文跌超12%，创最近三个月最大单日跌幅。

4.【中.央..经.济.工作会议定下“积极”主基调机构首席：A股有望进入盈利上行期】海通证券首席.经.济.学家荀玉根认为，A股当下所处位置性价比具有较大吸引力，在“稳中求进”的要求下，2024年中国.经.济.将延续复苏的趋势，A股也有望进入盈利上行周期，白马成长中的硬科技及医药值得关注。

5.【韩主任：先立后破不能脱离实际急于求成】周三，在中国国际.经.济.交流中心举行的2023-2024中国.经.济.年会上，中.央.财办分管日常工作副主任、中.央.农办主任韩主任表示，加强和改善宏观调控，要坚持稳中求进，以进促稳，先立后破。稳中求进就是把稳作为大局和基础，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性、抑制性举措。以进促稳，就是要把进作为方向和动力，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，巩固稳中向好的基础。先立后破就是要统筹兼顾稳和进，该立的要积极主动地立起来。该破的要在立的基础上坚决地破。同时要稳扎稳打，把握好时、度、效，不能脱离实际，急于求成。

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