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第1133章 指数层面得益于顺周期和高股息方向逆势活跃（第1页）

A股4月03日指数层面得益于顺周期和高股息方向逆势活跃

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朋友们早上好，时间是4月03日星期三。上个交易日，市场全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指相对偏强。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。沪深两市成交额9676亿，较前日缩量317亿。

低空经济全天走出冲高回落行情，个股呈现两极分化，长源东谷涨停，建新股份盘中触及20厘米涨停，而光启技术、永悦科技、凯众股份跌停，人气股万丰奥威午后触及跌停。午后人气股万丰奥威等重挫对板块短期情绪仍形成一定影响，不过基于低空经济此前资金介入深，且启动时点要晚于AI，因此板块后续重整旗鼓依然可期。

泛AI方向亏钱效应加大，传媒等应用端疲软的同时，午后罗博特科20厘米跌停带崩光模块等算力硬件方向。此前市场关于光模块和铜缆高速连接之间基本面逻辑在反复拉扯后陷入同步杀跌。

沪深股通上交易日小幅净卖出，宁德时代净买入居首，贵州茅台净卖出居首。EtF成交方面，恒生科技指数EtF成交额居首。期指持仓方面，Ih合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，中信海直获机构买入1.6亿，遭一家一线游资席位卖出超6000万，获两家量化资金席位买入；广合科技获机构买入超2000万，获三家一线游资席位买入；万丰奥威遭机构卖出超5000万；固态电池概念股金龙羽遭机构卖出超3000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股数量居多，买入方面，宁德时代净买入居首，获净买入7.26亿；汇川技术、五粮液净买入分居二、三位。净卖出方面，贵州茅台净卖出居首，中国中免、阳光电源净卖出分居二、三位。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金融指数涨0.32%。哔哩哔哩涨超3%，爱奇艺、腾讯音乐、理想汽车涨超1%，微博、唯品会、京东、百度小幅上涨。小鹏汽车、富途控股、蔚来跌超2%，网易跌超1%，拼多多、阿里巴巴小幅下跌。

高位连板股方面，纺织股华生科技晋级9连板，特斯拉概念联明股份实现连板5进6，通感一体化概念华体科技和仓储物流概念股普路通实现4进5。值得注意的是，上交易日连板股晋级率扛住午后两大主线热点退潮回升至六成，2进3群体的晋级率也高达50%，可见连板股的接力情绪与趋势股强度仍呈现此消彼长态势。不过高位连板股仍多以纯情绪博弈品种为主，因此在本月初就出现多个主线板块高位股亏钱效应加大背景下，连板高标股或难以独善其身。

市场现状：中国石油大涨新高，带领高股息中国海油，中国神华，国投电力，中国核电，长江电力，华能水电，国电电力，皖通高速等全部上涨。上交易日机构强势的题材全部水下震荡。指数承压。不值一提。

龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，低空经济概念股中信海直获机构买入1.6亿；新股广合科技获机构买入超2000万。

卖出方面，低空经济概念股万丰奥威遭机构卖出超5000万；固态电池概念股金龙羽遭机构卖出超3000万。

美股三大指数集体收跌，道指跌1%，纳指跌0.95%，标普500指数跌0.72%，热门科技股普遍下跌，特斯拉跌近5%，英伟达跌超1%，meta逆市涨超1%。贵金属、工业原材料涨幅居前，黄金矿业涨超11%，mAGSilver涨超5%，美国铝业公司、世纪铝业涨超4%，泛美白银涨超3%。百货商店、太空、邮轮板块跌幅居前，挪威邮轮跌超8%，维珍银河跌超7%，柯尔百货跌超6%，嘉年华邮轮跌超4%。

从板块看：??梯队建设，先手华生科技晋级9板，如果上交易日封住，这波看翻倍了。联明股份，华体科技一字。普路通秒板。厦门信达一字，三祥新材弱转强一字。开创国际，莱绅通灵一字。世嘉科技，正平股份秒板，中晟高科涨停。恒立实业，万丰股份，亚邦股份，雅运股份一字，翔腾新材，安阳高铁秒板精艺股份涨停。

??4月金线周期，有色金属大涨，三祥新材，东方锆业，华阳新材等涨停，寒锐钴业，华友钴业等大涨。众源新材大涨，北方铜业涨停。

??周期金线化工染料暴涨，万丰股份，亚邦股份，雅运股份一字，蓝丰生化，世龙实业，金浦钛业，天原股份等涨停。联合化学，建新股份等大涨。

??低空经济飞行汽车分歧，厦门信达一字，建新股份，双一科技，中信海直等大涨。金盾股份，万丰奥威高位震荡盘整。

??小米汽车调整，就关注两只即可，厦门信达一字，海泰科强势。

??固态电池，三祥新材一字，东方锆业涨停，众源新材，翔丰华，金龙羽等大涨。

??趋势大票中国石油继续大涨反包新高开启翻倍之路。宁德时代趋势新高。万丰奥威高位横盘整理。华生科技妖气冲天直接翻倍。

个股层面，上交易日的亏钱效应主要集中在高位趋势抱团股之中，此前cpo设备人气标的罗博特科20cm跌停，AI应用的华策影视、中广天择、因赛集团，小米汽车概念股津荣天宇、凯众股份，低空经济的万丰奥威、商洛电子等均遭遇巨幅下跌。上述个股几乎涵盖了此前多数的热点题材，结合固态电池、化工等低位方向的走强，所以当前市场资金整体仍呈现出高低切风格。

下面再看看题材个股机会：1）AI新质生产力+低空经济，依然是最看好的核心主线，龙头不断切换，这块一定没有结束，不过，上交易日也是一波三折，早盘一度非常强势，午后跟随蹦盘，从题材的新颖程度看，低空经济算是最新的，再从政策延续性看，后续可能还会有消息刺激，所以低空经济方向，大概率是还没走完的，那接下去这个方向怎么演绎呢？

观察两点：第一，观察核心标万丰奥威的走势，上交易日早盘也给大家拆解过，万丰奥威与低空经济第一轮炒作可能是同生同死关系，上交易日万丰奥威迎来这波上涨第一次盘中跌停，虽然没有封死跌停，但对筹码结构和人气还是有一定负面影响，接下去密切观察它反抽后能否再次新高，如若不能，则多一份谨慎

观察板块最近分歧时逆势走强的标的，如果板块后面再起一波的话，近期逆势标可能出来领涨，比如，上交易日逆势涨停的10cm有厦门信达，中创物流和长源东谷，20cm深成交和蓝海华腾

而我们只要关注：002151北斗星通，就在万丰走弱之时，另一个低位容量票，开始同步走强，来者何人？就是我们早盘重点强调的北斗星通，这是巧合，还是资金有意为之？值得深思！所以今天若北斗给机会依然可以低吸，大佬想的话，把北斗星通做成万丰的补涨好像也不难！

2）资源股：前面说过4月整体属于业绩月，对于涨价预期的票形成利好，昨晚美元降息周期（大宗商品涨价）主要是金、铜；再次是铝，而化工主要是制冷剂。比如，黄金分支，主要炒作的是金价上涨，趋势大票有紫金矿业，山东黄金和中金黄金

又比如，铜分支，炒作逻辑也是铜期货涨价（股期联动逻辑），龙头是叠加黄金的北方铜业，江西铜业趋势保持的也不错。整体看，有色方向大概率走趋势为主，尽量以波段思维去看待，留意低吸机会

上交易日作为清明小长假前的最后取现日，因此部分卖盘出现集中释放，对一些高位趋势热点形成较大动摇。不过指数层面得益于顺周期和高股息方向的逆势活跃，表现仍相对平稳，沪指仅微跌收出阴十字星，可见指数尽管面临前期高点附近压力，但下方仍有较强承接。不过无论是AI还是低空经济，上交易日加速切换至顺周期等低位方向，也反映出市场后续或进一步聚焦业绩层面。对于月初即出现如此剧烈的风格转换，后续市场风险偏好的转向风险仍不得不防。

总体上说，大盘指数短线不要有什么大的期望，上交易日可能的彩蛋就是热点题材股上交易日率先开始调整，上交易日有望率先企稳，先修复一下。

让大家先留在A股别走，毕竟大盘在面临方向抉择的时候，大家也面临一个抉择，到底是持股过节还是持币过节，所以从这个角度看，周三的行情反而可能比上交易日要好看一点。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非为荐股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.04.03

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